Le suivi de trésorerie s’applique aux entreprises en forte croissance, en difficulté, ou qui souhaitent ce type d’assistance

Le suivi de trésorerie

La capacité a générer de la marge est, bien entendu, le gage de la pérennité de l’entreprise. Mais, trop souvent, la trésorerie n’est pas ou mal suivie, et surtout anticipée. Le dirigeant, fortement impliqué dans son activité, ne prête pas suffisamment attention aux conditions de paiement de ses clients, aux relances de ces derniers, et à bien d’autres composantes de sa trésorerie dont l’impact peut se révéler dramatique.

Ne pas pouvoir faire la paie à temps, parce le client untel  est en retard sur ses règlements, et que la banque refuse d’augmenter le plafond de son découvert, est une mauvaise aventure qui se produit plus souvent que nécessaire dans le monde de l’entreprise.

il faut, en conséquence, avoir un suivi de la trésorerie, au moins historique, et si possible prospectif, afin d’anticiper les éventuelles difficultés et évaluer les risques de décalage ou de défaut de paiement d’un client.

Cette mission est une mission d’accompagnement des clients du Cabinet. Elle suppose un dossier et une comptabilité à jour, donc un client organisé dans la communication de ses pièces, et un budget afin de prévoir les décaissements et les encaissements. A partir de ces informations, une prévision peut être élaborée.